Nucleos II FI Renda Fixa Ref

URANIOR:BZ
6.68
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.26 - 6.68
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
4.54%
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前日終値
6.68
52週レンジ
6.26 - 6.68
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
6.677903
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
697.830
設定日
12/27/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 135.59 百万 19.65
8.00 千 77.47 百万 11.23
7.64 千 73.98 百万 10.72
企業概要
Nucleos II FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600