Nucleos II FI Renda Fixa Ref

URANIOR:BZ
6.30
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.67 - 6.30
1年トータルリターン
11.20%
年初来リターン
8.45%
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前日終値
6.30
52週レンジ
5.67 - 6.30
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
8.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
6.300789
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2017)
781.843
設定日
12/27/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 127.69 百万 16.57
8.00 千 72.96 百万 9.47
7.64 千 69.67 百万 9.04
企業概要
Nucleos II FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600