Uralsib - Energy Perspective

URAENGP:RU
24,889.79
RUB
21.83
0.09%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,667.00 - 24,915.98
1年トータルリターン
56.49%
年初来リターン
23.10%
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前日終値
24,867.96
52週レンジ
15,667.00 - 24,915.98
1年トータルリターン
55.75%
年初来リターン
23.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CIS
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
24,889.79
資産総額 (百万 RUB) ( 10/16/2017)
312.139
設定日
03/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEXANDER GOLOVTSOV
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.95 百万 34.97 百万 14.77
482.00 百万 33.07 百万 13.97
6.02 百万 23.06 百万 9.74
50.24 百万 21.81 百万 9.21
17.52 百万 19.92 百万 8.41
7.52 百万 16.81 百万 7.10
948.83 千 16.16 百万 6.83
34.75 百万 14.77 百万 6.24
6.62 百万 14.56 百万 6.15
899.65 百万 11.70 百万 4.94
企業概要
UralSib - Energy Perspective is an open-ended interval fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests in the stocks and fixed income instruments of Russian energy companies operating in both generation and network sectors.
住所
UralSib Asset Management CJSC
8, Efremova str
Moscow 119048
Russian Federation
電話番号
7-(495)-788-6642