UBS Irl ETF plc - Factor MSC

UQLTDF:SW
SIX Swiss Ex
20.6000
CHF
0.3250
1.60%
更新日時 2018/02/17
始値
20.2750
安値 - 高値 レンジ(日)
20.2750 - 20.6000
出来高
0
前日終値
20.2750
52週レンジ
18.4600 - 22.0400
1年トータルリターン
13.95%
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始値
20.2750
安値 - 高値 レンジ(日)
20.2750 - 20.6000
出来高
0
前日終値
20.2750
52週レンジ
18.4600 - 22.0400
1年トータルリターン
14.05%
年初来リターン
-2.47%
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
22.2152
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2018)
93.577
設定日
10/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.43%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.0838
直近配当利回り(税込)
0.76%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.45 千 4.80 百万 5.30
25.91 千 4.26 百万 4.70
31.96 千 4.15 百万 4.58
19.87 千 3.38 百万 3.73
26.15 千 3.09 百万 3.41
67.29 千 2.99 百万 3.30
38.72 千 2.54 百万 2.80
10.89 千 2.52 百万 2.78
10.25 千 2.38 百万 2.63
22.53 千 2.35 百万 2.59
企業概要
The UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the fund is to deliver the performance of the MSCI USA Quality Total Return Net and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf