UBS Irl ETF plc - Factor MSC

UQLTD:SW
SIX Swiss Ex
21.5300
USD
0.0400
0.19%
更新日時 2017/12/16
始値
21.5300
安値 - 高値 レンジ(日)
21.5300 - 21.5300
出来高
1,250
前日終値
21.4900
52週レンジ
17.4700 - 21.6000
1年トータルリターン
23.24%
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始値
21.5300
安値 - 高値 レンジ(日)
21.5300 - 21.5300
出来高
1,250
前日終値
21.4900
52週レンジ
17.4700 - 21.6000
1年トータルリターン
22.89%
年初来リターン
24.47%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
21.4284
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
126.138
設定日
10/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.0645
直近配当利回り(税込)
0.60%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
9.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.45 千 6.46 百万 5.08
45.12 千 6.43 百万 5.06
36.57 千 6.28 百万 4.94
27.98 千 4.27 百万 3.36
36.95 千 4.19 百万 3.30
94.94 千 4.11 百万 3.23
54.51 千 3.91 百万 3.07
15.37 千 3.64 百万 2.86
31.76 千 3.41 百万 2.68
21.31 千 3.34 百万 2.63
企業概要
The UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the fund is to deliver the performance of the MSCI USA Quality Total Return Net and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf