Quoniam Funds Selection - Gl

UQGRPEI:LX
1,080.53
EUR
5.05
0.47%
更新日時 2017/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
1,037.80 - 1,095.38
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
1,085.58
52週レンジ
1,037.80 - 1,095.38
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
1.99%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1,080.53
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
163.710
設定日
03/02/2015
直近配当額 ( 12/02/2016)
23.14
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
MARKUS EBNER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 5.40
54.55 千 830.84 千 4.46
30.74 千 822.63 千 4.42
9.90 千 564.14 千 3.03
28.35 千 538.51 千 2.89
2.79 千 522.71 千 2.81
500.00 521.41 千 2.80
5.98 千 480.90 千 2.58
32.18 千 443.24 千 2.38
45.31 千 432.92 千 2.32
企業概要
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an appropriate return of the invested capital. The Fund invests in global bonds, equities, ETFs (including REITs) and derivatives of worldwide issuers by following a Total Return strategy.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600