Quoniam Funds Selection SICA

UQEEMEI:LX
1,051.54
EUR
4.55
0.43%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
953.13 - 1,083.99
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
9.54%
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前日終値
1,056.09
52週レンジ
953.13 - 1,083.99
1年トータルリターン
12.06%
年初来リターン
9.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1,056.09
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
108.701
設定日
04/08/2015
直近配当額 ( 10/02/2017)
29.24
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.55 千 2.07 百万 2.03
24.29 千 2.04 百万 2.00
27.34 千 1.98 百万 1.94
116.34 千 1.97 百万 1.93
66.27 千 1.90 百万 1.86
108.61 千 1.84 百万 1.80
191.13 千 1.76 百万 1.72
23.95 千 1.74 百万 1.71
260.93 千 1.71 百万 1.68
80.33 千 1.68 百万 1.65
企業概要
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk is an open-end fund incorporated in Luxembourg.. The Fund's objective is to achieve a capital appreciation which leads to an additional return in comparison to the European stock market. The Fund invests in equities and/or participation papers of Eurozone issuers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600