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Quoniam Funds Selection SICA

UQEEMEA:LX
95.70
EUR
0.52
0.55%
更新日時 2020/11/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
74.39 - 112.70
1年トータルリターン
-8.82%
年初来リターン
-10.48%
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前日終値
95.18
52週レンジ
74.39 - 112.70
1年トータルリターン
-9.29%
年初来リターン
-10.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
95.7
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
188.953
設定日
04/08/2015
直近配当額 ( 12/03/2019)
2.3
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.24 千 9.99 百万 5.05
25.71 千 6.87 百万 3.47
56.23 千 4.78 百万 2.42
16.48 千 4.71 百万 2.38
96.77 千 4.56 百万 2.31
15.69 千 4.03 百万 2.04
419.48 千 4.00 百万 2.02
40.15 千 3.85 百万 1.94
17.79 千 3.80 百万 1.92
89.04 千 3.71 百万 1.88
企業概要
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk is an open-end fund incorporated in Luxembourg.. The Fund's objective is to achieve a capital appreciation which leads to an additional return in comparison to the European stock market. The Fund invests in equities and/or participation papers of Eurozone issuers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-09500