Quoniam Funds Selection SICA

UQEEMEA:LX
103.13
EUR
0.61
0.59%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.34 - 103.92
1年トータルリターン
14.68%
年初来リターン
10.71%
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前日終値
103.74
52週レンジ
88.34 - 103.92
1年トータルリターン
15.92%
年初来リターン
10.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
103.13
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
102.590
設定日
04/08/2015
直近配当額 ( 12/02/2016)
2.28
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.37 千 915.05 千 2.07
19.88 千 897.84 千 2.03
9.92 千 833.09 千 1.88
59.68 千 822.02 千 1.86
17.86 千 820.43 千 1.85
308.15 千 790.05 千 1.79
52.15 千 778.00 千 1.76
51.76 千 771.77 千 1.74
147.76 千 768.77 千 1.74
41.40 千 743.13 千 1.68
企業概要
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk is an open-end fund incorporated in Luxembourg.. The Fund's objective is to achieve a capital appreciation which leads to an additional return in comparison to the European stock market. The Fund invests in equities and/or participation papers of Eurozone issuers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600