Quoniam Funds Selection SICA

UQEEMEA:LX
94.02
EUR
0.11
0.12%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.53 - 106.17
1年トータルリターン
-7.34%
年初来リターン
5.24%
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前日終値
93.91
52週レンジ
87.53 - 106.17
1年トータルリターン
-6.78%
年初来リターン
5.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
94.02
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
111.232
設定日
04/08/2015
直近配当額 ( 12/04/2018)
2.08
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.25 千 2.61 百万 2.21
148.81 千 2.57 百万 2.17
32.88 千 2.52 百万 2.12
12.00 千 2.52 百万 2.12
93.13 千 2.26 百万 1.91
28.19 千 2.25 百万 1.90
335.49 千 2.22 百万 1.87
54.90 千 2.11 百万 1.78
363.72 千 2.00 百万 1.69
25.50 千 1.97 百万 1.67
企業概要
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk is an open-end fund incorporated in Luxembourg.. The Fund's objective is to achieve a capital appreciation which leads to an additional return in comparison to the European stock market. The Fund invests in equities and/or participation papers of Eurozone issuers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600