Allianz Treasury Short Term

UQ2Y:GZ
Gettex
93.90
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/12
前日終値
93.90
52週レンジ
93.31 - 94.01
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出来高
0
前日終値
93.90
52週レンジ
93.31 - 94.01
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
94.65
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
390.291
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
直近配当額 ( -)
0.93466
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 17.89 百万 3.97
16.00 千 16.84 百万 3.73
14.00 千 14.44 百万 3.20
11.00 千 11.32 百万 2.51
10.00 千 10.17 百万 2.26
10.00 千 10.08 百万 2.24
10.00 千 10.03 百万 2.23
6.00 千 6.12 百万 1.36
6.00 千 6.07 百万 1.35
6.00 千 6.02 百万 1.34
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com