Allianz Treasury Short Term

UQ2Y:GR
Munich
93.18
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2:30 JST 2018/09/25
始値
93.19
安値 - 高値 レンジ(日)
92.47 - 93.33
前日終値
93.18
52週レンジ
92.08 - 94.50
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.67%
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始値
93.19
安値 - 高値 レンジ(日)
92.47 - 93.33
出来高
0
前日終値
93.18
52週レンジ
92.08 - 94.50
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.67%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
93.67
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
401.628
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.81%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
直近配当額 ( -)
0.20071
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.01%
3年トータルリターン
-0.55%
5年トータルリターン
-0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 18.25 百万 5.09
15.00 千 15.44 百万 4.31
13.00 千 13.24 百万 3.70
12.60 千 12.45 百万 3.48
10.00 千 10.09 百万 2.82
10.00 千 10.08 百万 2.82
7.00 千 6.93 百万 1.94
6.00 千 6.08 百万 1.70
6.00 千 6.04 百万 1.69
6.00 千 6.01 百万 1.68
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com