Allianz Treasury Short Term

UQ2Y:GR
Munich
92.79
EUR
0.02
0.02%
更新日時 3:25 JST 2018/02/20
始値
93.29
安値 - 高値 レンジ(日)
92.62 - 93.91
前日終値
92.77
52週レンジ
92.42 - 94.50
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
93.29
安値 - 高値 レンジ(日)
92.62 - 93.91
出来高
0
前日終値
92.77
52週レンジ
92.42 - 94.50
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.25%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
93.82
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
374.590
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.10%
乖離率52週平均値
-1.12%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
直近配当額 ( -)
0.20071
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.04%
3年トータルリターン
-1.06%
5年トータルリターン
-1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.87 百万 3.95
14.00 千 14.49 百万 3.39
10.00 千 10.09 百万 2.36
10.00 千 10.03 百万 2.35
9.00 千 9.42 百万 2.20
8.00 千 8.05 百万 1.88
6.00 千 6.13 百万 1.43
6.00 千 6.07 百万 1.42
6.00 千 6.02 百万 1.41
5.00 千 5.71 百万 1.34
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com