Allianz Treasury Short Term

UQ2Y:GR
Munich
92.63
EUR
1.09
1.16%
更新日時 2017/12/15
始値
93.37
安値 - 高値 レンジ(日)
92.63 - 93.91
前日終値
93.72
52週レンジ
92.63 - 94.50
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.23%
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始値
93.37
安値 - 高値 レンジ(日)
92.63 - 93.91
出来高
0
前日終値
93.72
52週レンジ
92.63 - 94.50
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.23%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
93.85
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
382.810
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.30%
乖離率52週平均値
-1.13%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
直近配当額 ( -)
0.6579
直近配当利回り(税込)
0.71%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.36%
3年トータルリターン
-0.87%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 17.89 百万 3.97
16.00 千 16.84 百万 3.73
14.00 千 14.44 百万 3.20
11.00 千 11.32 百万 2.51
10.00 千 10.17 百万 2.26
10.00 千 10.08 百万 2.24
10.00 千 10.03 百万 2.23
6.00 千 6.12 百万 1.36
6.00 千 6.07 百万 1.35
6.00 千 6.02 百万 1.34
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com