Allianz Treasury Short Term

UQ2Y:GR
Munich
93.05
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:31 JST 2018/06/22
始値
93.04
安値 - 高値 レンジ(日)
92.34 - 93.59
前日終値
93.05
52週レンジ
92.18 - 94.50
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.53%
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始値
93.04
安値 - 高値 レンジ(日)
92.34 - 93.59
出来高
0
前日終値
93.05
52週レンジ
92.18 - 94.50
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.53%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
93.54
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
360.737
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.96%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
直近配当額 ( -)
0.20071
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.27%
3年トータルリターン
-0.71%
5年トータルリターン
-0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.44 百万 4.66
15.50 千 16.14 百万 4.31
15.00 千 15.48 百万 4.14
10.00 千 10.09 百万 2.70
6.00 千 6.26 百万 1.67
6.10 千 6.16 百万 1.65
6.00 千 6.12 百万 1.64
6.00 千 6.08 百万 1.63
6.00 千 6.07 百万 1.62
6.00 千 6.02 百万 1.61
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com