Allianz Treasury Short Term

UQ2Y:GR
Munich
93.46
EUR
0.45
0.48%
更新日時 2017/10/20
始値
94.15
安値 - 高値 レンジ(日)
93.46 - 94.15
前日終値
93.91
52週レンジ
92.84 - 94.55
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
0.12%
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始値
94.15
安値 - 高値 レンジ(日)
93.46 - 94.15
出来高
0
前日終値
93.91
52週レンジ
92.84 - 94.55
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
0.12%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
94.69
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
448.006
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.30%
乖離率52週平均値
-1.12%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
直近配当額 ( -)
0.6579
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
-1.50%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.82 百万 3.83
15.00 千 15.52 百万 3.54
15.00 千 14.81 百万 3.37
14.00 千 14.53 百万 3.31
8.00 千 8.04 百万 1.83
6.00 千 6.10 百万 1.39
6.00 千 6.07 百万 1.38
6.00 千 6.02 百万 1.37
6.00 千 6.00 百万 1.37
5.00 千 5.67 百万 1.29
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com