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Allianz Treasury Short Term

UQ2Y:GR
Munich
91.97
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2020/11/25
始値
92.10
安値 - 高値 レンジ(日)
91.84 - 92.57
前日終値
91.95
52週レンジ
88.44 - 92.88
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
1.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
92.10
安値 - 高値 レンジ(日)
91.84 - 92.57
出来高
0
前日終値
91.95
52週レンジ
88.44 - 92.88
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
1.20%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
92.92
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
511.200
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.22%
乖離率52週平均値
-1.24%
ファンドマネージャ
Dr Michael Verhofen / Lars Dahlhoff
直近配当額 ( -)
0.339
直近配当利回り(税込)
0.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.31%
3年トータルリターン
0.10%
5年トータルリターン
-0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 11.95 百万 2.26
10.00 千 10.06 百万 1.90
10.00 千 10.06 百万 1.90
9.00 千 9.23 百万 1.75
8.84 千 9.07 百万 1.72
9.00 千 9.01 百万 1.70
8.60 千 8.65 百万 1.64
7.88 千 8.04 百万 1.52
8.00 千 8.01 百万 1.52
7.50 千 7.64 百万 1.45
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com