Allianz Europe Conviction Eq

UQ2W:GR
Berlin
173.05
EUR
0.19
0.11%
更新日時 4:00 JST 2017/11/21
始値
171.88
安値 - 高値 レンジ(日)
171.88 - 174.90
前日終値
172.86
52週レンジ
150.94 - 180.97
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
7.13%
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始値
171.88
安値 - 高値 レンジ(日)
171.88 - 174.90
出来高
0
前日終値
172.86
52週レンジ
150.94 - 180.97
1年トータルリターン
12.79%
年初来リターン
7.13%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
174.42
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
138.126
設定日
11/07/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-0.80%
ファンドマネージャ
STEFAN RAETZER / STEFANO GHIRO
直近配当額 ( -)
1.44521
直近配当利回り(税込)
0.84%
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
1.20%
3年トータルリターン
4.96%
5年トータルリターン
7.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 6.53 百万 4.34
240.00 千 4.90 百万 3.26
270.00 千 4.26 百万 2.83
57.00 千 4.11 百万 2.73
820.00 千 4.09 百万 2.72
45.00 千 4.07 百万 2.70
80.00 千 3.98 百万 2.65
165.00 千 3.92 百万 2.61
775.00 千 3.75 百万 2.50
40.00 千 3.73 百万 2.48
企業概要
Allianz Europe Conviction Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term capital growth. The fund will invest primarily in the European equity markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel