Allianz Europe Conviction Eq

UQ2W:GR
Berlin
174.85
EUR
0.60
0.34%
更新日時 16:45 JST 2018/07/17
始値
174.64
安値 - 高値 レンジ(日)
174.06 - 175.31
前日終値
174.25
52週レンジ
162.76 - 182.10
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
0.32%
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始値
174.64
安値 - 高値 レンジ(日)
174.06 - 175.31
出来高
0
前日終値
174.25
52週レンジ
162.76 - 182.10
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
0.32%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
175.79
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
141.630
設定日
11/07/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.88%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
STEFAN RAETZER / STEFANO GHIRO
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.64882
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
2.08%
3年トータルリターン
-1.79%
5年トータルリターン
5.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.00 千 5.38 百万 4.01
890.00 千 4.83 百万 3.61
212.00 千 4.39 百万 3.28
250.00 千 4.23 百万 3.16
45.00 千 3.79 百万 2.83
37.00 千 3.74 百万 2.79
735.00 千 3.66 百万 2.73
250.00 千 3.43 百万 2.56
73.00 千 3.23 百万 2.41
200.00 千 3.20 百万 2.39
企業概要
Allianz Europe Conviction Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term capital growth. The fund will invest primarily in the European equity markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel