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Allianz Europe Conviction Eq

UQ2W:GR
Berlin
185.17
EUR
4.34
2.40%
更新日時 18:15 JST 2020/12/01
始値
185.00
安値 - 高値 レンジ(日)
183.61 - 185.17
前日終値
180.83
52週レンジ
120.56 - 203.70
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-3.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
185.00
安値 - 高値 レンジ(日)
183.61 - 185.17
出来高
0
前日終値
180.83
52週レンジ
120.56 - 203.70
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-3.05%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
195.83
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
167.783
設定日
11/07/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
Robert Hofmann / Stefan Raetzer
直近配当額 ( -)
2.23167
直近配当利回り(税込)
1.21%
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
4.18%
3年トータルリターン
1.97%
5年トータルリターン
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 7.18 百万 4.48
60.00 千 6.09 百万 3.80
50.00 千 5.52 百万 3.45
38.00 千 5.15 百万 3.21
107.13 千 4.81 百万 3.00
54.00 千 4.66 百万 2.91
270.00 千 4.59 百万 2.87
50.00 千 4.48 百万 2.80
35.00 千 3.91 百万 2.45
475.00 千 3.73 百万 2.33
企業概要
Allianz Europe Conviction Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term capital growth. The fund will invest primarily in the European equity markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel