Allianz Europe Conviction Eq

UQ2W:GR
Berlin
179.36
EUR
1.16
0.65%
更新日時 2018/01/20
始値
179.09
安値 - 高値 レンジ(日)
178.68 - 180.23
前日終値
178.20
52週レンジ
158.67 - 180.97
1年トータルリターン
13.07%
年初来リターン
2.91%
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始値
179.09
安値 - 高値 レンジ(日)
178.68 - 180.23
出来高
0
前日終値
178.20
52週レンジ
158.67 - 180.97
1年トータルリターン
13.39%
年初来リターン
2.91%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
180.41
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
144.717
設定日
11/07/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.82%
ファンドマネージャ
STEFAN RAETZER / STEFANO GHIRO
直近配当額 ( -)
1.44521
直近配当利回り(税込)
0.81%
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
2.91%
3年トータルリターン
4.18%
5年トータルリターン
7.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.00 千 5.94 百万 4.24
225.00 千 4.56 百万 3.25
820.00 千 4.46 百万 3.18
45.00 千 4.15 百万 2.96
250.00 千 3.86 百万 2.75
54.00 千 3.82 百万 2.73
750.00 千 3.78 百万 2.70
37.00 千 3.66 百万 2.61
75.00 千 3.65 百万 2.61
200.00 千 3.60 百万 2.57
企業概要
Allianz Europe Conviction Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term capital growth. The fund will invest primarily in the European equity markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel