Allianz Global Strategy Dyna

UQ2U:GR
Stuttgart
117.16
EUR
0.64
0.55%
更新日時 19:00 JST 2017/10/20
始値
118.60
安値 - 高値 レンジ(日)
117.16 - 118.60
前日終値
116.52
52週レンジ
104.59 - 118.93
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
2.32%
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始値
118.60
安値 - 高値 レンジ(日)
117.16 - 118.60
出来高
100
前日終値
116.52
52週レンジ
104.59 - 118.93
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
2.32%
基準価額 (NAV) ( -)
104.98
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
20.453
設定日
03/27/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN NIXEL / ZIJIAN YANG
直近配当額 ( -)
0.790959
直近配当利回り(税込)
0.67%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
1.41%
3年トータルリターン
9.10%
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Global Strategy Dynamic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective income and growth. The Fund intends to participate in the positive developments of the AZ Global Strategy 75 Index. The Fund invests in a diversified asset mix of global equities and equity related securities, as well as, US fixed- and variable rate securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel