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Allianz Global Strategy Dyna

UQ2U:GR
Stuttgart
125.30
EUR
0.10
0.08%
更新日時 2020/11/25
始値
125.30
安値 - 高値 レンジ(日)
125.30 - 125.30
前日終値
125.20
52週レンジ
117.35 - 149.80
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-5.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
125.30
安値 - 高値 レンジ(日)
125.30 - 125.30
出来高
0
前日終値
125.20
52週レンジ
117.35 - 149.80
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
-5.07%
基準価額 (NAV) ( -)
104.98
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
13.793
設定日
03/27/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jeremy Kent / Gary Chen
直近配当額 ( -)
0.790959
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
4.47%
3年トータルリターン
1.53%
5年トータルリターン
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 3.19 百万 12.88
3.00 千 2.99 百万 12.06
2.70 千 2.70 百万 10.88
2.00 千 2.01 百万 8.12
2.00 千 2.00 百万 8.08
1.70 千 1.69 百万 6.82
1.70 千 1.68 百万 6.77
1.50 千 1.51 百万 6.10
1.50 千 1.50 百万 6.04
1.50 千 1.50 百万 6.03
企業概要
Allianz Global Strategy Dynamic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective income and growth. The Fund intends to participate in the positive developments of the AZ Global Strategy 75 Index. The Fund invests in a diversified asset mix of global equities and equity related securities, as well as, US fixed- and variable rate securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel