Allianz Global Agricultural

UQ2T:GR
Frankfurt
135.05
EUR
2.53
1.91%
更新日時 2:02 JST 2018/06/19
始値
135.14
安値 - 高値 レンジ(日)
134.43 - 135.18
前日終値
132.52
52週レンジ
121.36 - 142.51
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
-3.70%
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始値
135.14
安値 - 高値 レンジ(日)
134.43 - 135.18
出来高
0
前日終値
132.52
52週レンジ
121.36 - 142.51
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-3.70%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
136.76
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
134.961
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.10%
乖離率52週平均値
-0.66%
ファンドマネージャ
BRYAN AGBABIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.85%
3ヶ月トータルリターン
1.30%
3年トータルリターン
-4.02%
5年トータルリターン
4.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.79 千 15.02 百万 8.78
321.24 千 13.42 百万 7.85
733.71 千 9.92 百万 5.80
109.59 千 9.54 百万 5.58
75.40 千 9.25 百万 5.41
333.35 千 8.94 百万 5.23
105.34 千 7.85 百万 4.59
421.10 千 7.66 百万 4.48
525.56 千 7.18 百万 4.20
518.25 千 7.08 百万 4.14
企業概要
Allianz Global Agricultural Trends is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in the global equity markets, focusing on companies that participate in the sectors "Raw Materials Production" or "Product Processing & Distribution." The Fund may also invest to a limited extend in other industry sectors.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel