Allianz Global Agricultural

UQ2T:GR
Frankfurt
136.25
EUR
0.86
0.64%
更新日時 1:31 JST 2018/09/21
始値
135.37
安値 - 高値 レンジ(日)
135.37 - 136.25
前日終値
135.39
52週レンジ
122.90 - 142.51
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
-2.84%
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始値
135.37
安値 - 高値 レンジ(日)
135.37 - 136.25
出来高
0
前日終値
135.39
52週レンジ
122.90 - 142.51
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
-2.84%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
136.56
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
128.753
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.86%
乖離率52週平均値
-0.73%
ファンドマネージャ
BRYAN AGBABIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.85%
3ヶ月トータルリターン
0.71%
3年トータルリターン
0.94%
5年トータルリターン
4.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.27 千 13.84 百万 8.94
304.46 千 12.65 百万 8.16
138.17 千 9.72 百万 6.27
305.82 千 8.58 百万 5.54
91.02 千 8.10 百万 5.23
669.52 千 7.95 百万 5.13
157.98 千 7.65 百万 4.94
172.44 千 7.64 百万 4.93
83.46 千 7.05 百万 4.55
79.85 千 7.02 百万 4.53
企業概要
Allianz Global Agricultural Trends is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in the global equity markets, focusing on companies that participate in the sectors "Raw Materials Production" or "Product Processing & Distribution." The Fund may also invest to a limited extend in other industry sectors.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel