Allianz Euro Bond

UQ2S:TH
Tradegate
11.47
EUR
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0.00%
更新日時 2018/05/24
前日終値
11.47
52週レンジ
11.47 - 11.80
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出来高
446
前日終値
11.47
52週レンジ
11.47 - 11.80
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
690.398
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
直近配当額 ( -)
0.04423
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.38%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.94 千 23.56 百万 3.41
22.00 千 21.77 百万 3.15
16.00 千 21.62 百万 3.13
20.00 千 20.07 百万 2.91
17.50 千 17.99 百万 2.61
14.81 千 17.14 百万 2.48
17.00 千 16.88 百万 2.44
17.06 千 15.02 百万 2.18
12.00 千 14.80 百万 2.14
10.97 千 14.64 百万 2.12
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel