Allianz Euro Bond

UQ2S:GZ
Gettex
11.65
EUR
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0.00%
更新日時 16:06 JST 2017/12/18
始値
11.65
安値 - 高値 レンジ(日)
11.65 - 11.65
前日終値
11.65
52週レンジ
11.43 - 11.83
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始値
11.65
安値 - 高値 レンジ(日)
11.65 - 11.65
出来高
0
前日終値
11.65
52週レンジ
11.43 - 11.83
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
737.055
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
直近配当額 ( -)
0.12059
直近配当利回り(税込)
1.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.95 千 35.98 百万 5.46
16.00 千 21.85 百万 3.32
14.89 千 18.10 百万 2.75
9.85 千 16.46 百万 2.50
12.00 千 14.98 百万 2.27
10.98 千 14.32 百万 2.17
13.00 千 14.01 百万 2.13
14.75 千 13.98 百万 2.12
12.00 千 13.61 百万 2.06
10.98 千 13.35 百万 2.03
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel