Allianz Euro Bond

UQ2S:GR
Berlin
11.47
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2:30 JST 2018/06/23
始値
11.48
安値 - 高値 レンジ(日)
11.47 - 11.53
前日終値
11.48
52週レンジ
11.39 - 11.83
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.78%
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始値
11.48
安値 - 高値 レンジ(日)
11.47 - 11.53
出来高
0
前日終値
11.48
52週レンジ
11.39 - 11.83
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.78%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
690.182
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.12059
直近配当利回り(税込)
0.39%
経費率
1.38%
3ヶ月トータルリターン
-0.43%
3年トータルリターン
1.04%
5年トータルリターン
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.94 千 23.56 百万 3.41
22.00 千 21.77 百万 3.15
16.00 千 21.62 百万 3.13
20.00 千 20.07 百万 2.91
17.50 千 17.99 百万 2.61
14.81 千 17.14 百万 2.48
17.00 千 16.88 百万 2.44
17.06 千 15.02 百万 2.18
12.00 千 14.80 百万 2.14
10.97 千 14.64 百万 2.12
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel