Allianz Euro Bond

UQ2S:GR
Berlin
11.44
EUR
0.02
0.18%
更新日時 15:31 JST 2018/09/24
始値
11.42
安値 - 高値 レンジ(日)
11.42 - 11.52
前日終値
11.42
52週レンジ
11.39 - 11.83
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-1.04%
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始値
11.42
安値 - 高値 レンジ(日)
11.42 - 11.52
出来高
0
前日終値
11.42
52週レンジ
11.39 - 11.83
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-1.04%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
673.111
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.12059
直近配当利回り(税込)
0.39%
経費率
1.38%
3ヶ月トータルリターン
-0.52%
3年トータルリターン
0.41%
5年トータルリターン
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.08 百万 3.22
16.00 千 21.16 百万 3.08
20.00 千 20.29 百万 2.96
14.85 千 18.14 百万 2.64
17.00 千 17.32 百万 2.52
17.50 千 17.13 百万 2.50
15.00 千 15.18 百万 2.21
15.00 千 15.02 百万 2.19
9.91 千 14.05 百万 2.05
12.00 千 13.81 百万 2.01
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel