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Allianz Euro Bond

UQ2S:GR
Munich
12.52
EUR
0.00
0.00%
更新日時 16:45 JST 2020/11/27
始値
12.51
安値 - 高値 レンジ(日)
12.47 - 12.52
前日終値
12.52
52週レンジ
11.53 - 12.59
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
5.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.51
安値 - 高値 レンジ(日)
12.47 - 12.52
出来高
0
前日終値
12.52
52週レンジ
11.53 - 12.59
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
5.69%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
632.810
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Monica Zani / Corynne Roux-Buisson
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.042
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
1.38%
3ヶ月トータルリターン
1.95%
3年トータルリターン
3.00%
5年トータルリターン
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 17.66 百万 3.15
14.00 千 14.23 百万 2.54
10.00 千 12.76 百万 2.27
6.50 千 10.92 百万 1.95
10.00 千 10.80 百万 1.92
9.30 千 10.37 百万 1.85
10.00 千 10.19 百万 1.82
10.00 千 10.01 百万 1.78
8.10 千 9.64 百万 1.72
8.00 千 8.80 百万 1.57
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel