Allianz Euro Bond

UQ2S:GR
Berlin
11.68
EUR
0.02
0.17%
更新日時 17:04 JST 2017/10/20
始値
11.65
安値 - 高値 レンジ(日)
11.65 - 11.70
前日終値
11.70
52週レンジ
11.39 - 11.96
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
0.60%
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始値
11.65
安値 - 高値 レンジ(日)
11.65 - 11.70
出来高
0
前日終値
11.70
52週レンジ
11.39 - 11.96
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
0.60%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
659.730
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
直近配当額 ( -)
0.12059
直近配当利回り(税込)
1.21%
経費率
1.38%
3ヶ月トータルリターン
1.21%
3年トータルリターン
0.76%
5年トータルリターン
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.17 千 35.97 百万 5.44
16.00 千 21.72 百万 3.29
14.98 千 18.83 百万 2.85
9.85 千 16.35 百万 2.47
15.00 千 15.67 百万 2.37
12.00 千 14.87 百万 2.25
14.75 千 14.34 百万 2.17
11.06 千 14.15 百万 2.14
13.00 千 13.97 百万 2.11
11.06 千 13.27 百万 2.01
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel