Allianz Euro Bond

UQ2S:GR
Berlin
11.49
EUR
0.04
0.35%
更新日時 2018/02/17
始値
11.44
安値 - 高値 レンジ(日)
11.44 - 11.51
前日終値
11.45
52週レンジ
11.39 - 11.83
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-0.61%
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始値
11.44
安値 - 高値 レンジ(日)
11.44 - 11.51
出来高
0
前日終値
11.45
52週レンジ
11.39 - 11.83
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-0.61%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
687.946
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.12059
直近配当利回り(税込)
0.38%
経費率
1.38%
3ヶ月トータルリターン
-0.89%
3年トータルリターン
-0.64%
5年トータルリターン
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.80 千 36.19 百万 5.43
16.00 千 22.01 百万 3.30
14.93 千 18.42 百万 2.76
17.00 千 17.24 百万 2.59
12.00 千 15.18 百万 2.28
14.75 千 14.58 百万 2.19
10.92 千 14.55 百万 2.18
13.00 千 14.00 百万 2.10
10.92 千 13.37 百万 2.01
12.00 千 12.18 百万 1.83
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel