Allianz Global Agricultural

UQ2Q:GR
Frankfurt
130.65
EUR
1.11
0.84%
更新日時 1:30 JST 2017/12/19
始値
132.86
安値 - 高値 レンジ(日)
130.65 - 132.86
前日終値
131.76
52週レンジ
115.21 - 134.80
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
3.92%
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始値
132.86
安値 - 高値 レンジ(日)
130.65 - 132.86
出来高
0
前日終値
131.76
52週レンジ
115.21 - 134.80
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
3.92%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
131.1
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
190.780
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.50%
乖離率52週平均値
-0.75%
ファンドマネージャ
BRYAN AGBABIAN
直近配当額 ( -)
1.41414
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
8.40%
3年トータルリターン
3.16%
5年トータルリターン
5.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.42 千 13.45 百万 8.18
432.14 千 12.64 百万 7.68
71.55 千 10.50 百万 6.38
74.67 千 8.73 百万 5.31
96.52 千 8.15 百万 4.96
117.73 千 8.00 百万 4.86
437.40 千 7.54 百万 4.58
60.23 千 7.45 百万 4.53
113.17 千 7.07 百万 4.30
788.34 千 6.69 百万 4.07
企業概要
Allianz Global Agricultural Trends is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in the global equity markets, focusing on companies that participate in the sectors "Raw Materials Production" or "Product Processing & Distribution." The Fund may also invest to a limited extend in other industry sectors.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel