Allianz Global Agricultural

UQ2Q:GR
Frankfurt
128.10
EUR
0.41
0.32%
更新日時 21:01 JST 2018/06/21
始値
127.59
安値 - 高値 レンジ(日)
127.59 - 129.17
前日終値
127.69
52週レンジ
115.21 - 134.96
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
-3.62%
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始値
127.59
安値 - 高値 レンジ(日)
127.59 - 129.17
出来高
0
前日終値
127.69
52週レンジ
115.21 - 134.96
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
-3.62%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
128.83
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
134.073
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.88%
乖離率52週平均値
-0.77%
ファンドマネージャ
BRYAN AGBABIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
4.26%
3年トータルリターン
-2.77%
5年トータルリターン
5.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.79 千 15.02 百万 8.78
321.24 千 13.42 百万 7.85
733.71 千 9.92 百万 5.80
109.59 千 9.54 百万 5.58
75.40 千 9.25 百万 5.41
333.35 千 8.94 百万 5.23
105.34 千 7.85 百万 4.59
421.10 千 7.66 百万 4.48
525.56 千 7.18 百万 4.20
518.25 千 7.08 百万 4.14
企業概要
Allianz Global Agricultural Trends is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in the global equity markets, focusing on companies that participate in the sectors "Raw Materials Production" or "Product Processing & Distribution." The Fund may also invest to a limited extend in other industry sectors.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel