Allianz Global Agricultural

UQ2Q:GR
Frankfurt
125.95
EUR
0.39
0.31%
更新日時 2018/02/24
始値
125.89
安値 - 高値 レンジ(日)
125.55 - 126.18
前日終値
125.56
52週レンジ
115.21 - 134.96
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-5.24%
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始値
125.89
安値 - 高値 レンジ(日)
125.55 - 126.18
出来高
0
前日終値
125.56
52週レンジ
115.21 - 134.96
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-5.24%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
126.07
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
142.828
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.77%
ファンドマネージャ
BRYAN AGBABIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
-5.80%
3年トータルリターン
-1.60%
5年トータルリターン
3.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.10 千 14.70 百万 7.39
421.89 千 13.12 百万 6.60
292.73 千 10.94 百万 5.50
84.12 千 10.19 百万 5.13
159.69 千 9.55 百万 4.80
132.64 千 9.46 百万 4.76
499.80 千 9.36 百万 4.71
127.50 千 9.11 百万 4.58
98.03 千 9.05 百万 4.55
196.64 千 8.71 百万 4.38
企業概要
Allianz Global Agricultural Trends is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in the global equity markets, focusing on companies that participate in the sectors "Raw Materials Production" or "Product Processing & Distribution." The Fund may also invest to a limited extend in other industry sectors.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel