Allianz Global Agricultural

UQ2Q:GR
Frankfurt
127.52
EUR
0.79
0.62%
更新日時 2017/10/20
始値
128.31
安値 - 高値 レンジ(日)
127.35 - 128.62
前日終値
128.31
52週レンジ
115.21 - 130.98
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
1.43%
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始値
128.31
安値 - 高値 レンジ(日)
127.35 - 128.62
出来高
0
前日終値
128.31
52週レンジ
115.21 - 130.98
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
1.43%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
128.51
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
166.318
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
BRYAN AGBABIAN
直近配当額 ( -)
1.41414
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
6.45%
3年トータルリターン
3.89%
5年トータルリターン
4.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.62 千 16.05 百万 9.92
788.34 千 9.48 百万 5.86
432.14 千 9.43 百万 5.83
78.82 千 9.30 百万 5.75
72.86 千 8.52 百万 5.26
117.73 千 8.15 百万 5.04
107.29 千 7.87 百万 4.86
463.80 千 7.82 百万 4.84
321.22 千 6.46 百万 3.99
626.27 千 6.33 百万 3.91
企業概要
Allianz Global Agricultural Trends is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in the global equity markets, focusing on companies that participate in the sectors "Raw Materials Production" or "Product Processing & Distribution." The Fund may also invest to a limited extend in other industry sectors.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel