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Allianz GEM Equity High Divi

UQ2P:GR
Frankfurt
110.26
EUR
0.18
0.16%
更新日時 17:52 JST 2020/11/25
始値
110.27
安値 - 高値 レンジ(日)
110.26 - 110.27
前日終値
110.08
52週レンジ
76.59 - 111.71
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
110.27
安値 - 高値 レンジ(日)
110.26 - 110.27
出来高
0
前日終値
110.08
52週レンジ
76.59 - 111.71
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
0.97%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
111.78
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
82.736
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.43%
乖離率52週平均値
-1.15%
ファンドマネージャ
Kunal Ghosh / Lu Yu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.04%
3ヶ月トータルリターン
5.86%
3年トータルリターン
3.08%
5年トータルリターン
6.19%
企業概要
Allianz GEM Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 66% of assets in equities and equity related securities of issuers who are domiciled or chiefly active in Brazil, Russia, India, or China. Up to 10% can be invested in other subfunds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com