Allianz GEM Equity High Divi

UQ2P:GR
Frankfurt
100.21
EUR
0.13
0.13%
更新日時 15:34 JST 2017/10/19
始値
100.21
安値 - 高値 レンジ(日)
100.21 - 100.21
前日終値
100.08
52週レンジ
81.74 - 100.61
1年トータルリターン
14.63%
年初来リターン
14.33%
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始値
100.21
安値 - 高値 レンジ(日)
100.21 - 100.21
出来高
0
前日終値
100.08
52週レンジ
81.74 - 100.61
1年トータルリターン
16.03%
年初来リターン
14.33%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
101.12
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
89.311
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.03%
乖離率52週平均値
-0.90%
ファンドマネージャ
KUNAL GHOSH / LU YU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.04%
3ヶ月トータルリターン
3.76%
3年トータルリターン
10.71%
5年トータルリターン
5.18%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz GEM Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 66% of assets in equities and equity related securities of issuers who are domiciled or chiefly active in Brazil, Russia, India, or China. Up to 10% can be invested in other subfunds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com