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Allianz Asia Innovation

UQ2M:GR
Frankfurt
416.03
EUR
7.27
1.72%
更新日時 3:38 JST 2020/11/26
始値
420.82
安値 - 高値 レンジ(日)
415.43 - 426.31
前日終値
423.30
52週レンジ
253.88 - 430.38
1年トータルリターン
31.94%
年初来リターン
26.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
420.82
安値 - 高値 レンジ(日)
415.43 - 426.31
出来高
0
前日終値
423.30
52週レンジ
253.88 - 430.38
1年トータルリターン
35.52%
年初来リターン
26.63%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
349.2
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
171.819
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.97%
乖離率52週平均値
-0.78%
ファンドマネージャ
LEE Chi Wai Ian / Yuming Pan
直近配当額 ( -)
0.996
直近配当利回り(税込)
0.24%
経費率
2.27%
3ヶ月トータルリターン
12.83%
3年トータルリターン
8.76%
5年トータルリターン
9.10%
企業概要
Allianz Asia Innovation is an open-end equity investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests in stocks issued by companies traded on organized markets in the Asian-Pacific region excluding Japan. The Fund focuses on equities issued by companies in Hong Kong, Malaysia, Singapore and Thailand.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com