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Allianz Emerging Asia Equity

UQ2L:GR
Berlin
72.92
EUR
1.63
2.19%
更新日時 5:00 JST 2020/11/26
始値
73.62
安値 - 高値 レンジ(日)
72.83 - 74.31
前日終値
74.55
52週レンジ
43.71 - 76.22
1年トータルリターン
27.24%
年初来リターン
22.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
73.62
安値 - 高値 レンジ(日)
72.83 - 74.31
出来高
0
前日終値
74.55
52週レンジ
43.71 - 76.22
1年トータルリターン
31.30%
年初来リターン
22.89%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
86.152
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Chris Leung / Pong Ho-Yin
直近配当額 ( -)
0.207
直近配当利回り(税込)
0.24%
経費率
2.30%
3ヶ月トータルリターン
12.11%
3年トータルリターン
4.24%
5年トータルリターン
7.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.36 千 9.38 百万 9.99
35.73 千 9.03 百万 9.62
127.60 千 8.79 百万 9.37
150.40 千 7.34 百万 7.82
1.18 百万 3.80 百万 4.05
111.30 千 3.07 百万 3.28
59.50 千 2.84 百万 3.03
417.50 千 2.58 百万 2.75
81.01 千 2.52 百万 2.69
67.50 千 2.35 百万 2.50
企業概要
Allianz Emerging Asia Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Asian equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com