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Allianz Global Equity

UQ2E:GR
Frankfurt
15.48
EUR
0.12
0.75%
更新日時 2020/11/25
始値
15.55
安値 - 高値 レンジ(日)
15.47 - 15.69
前日終値
15.37
52週レンジ
10.45 - 16.17
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
3.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.55
安値 - 高値 レンジ(日)
15.47 - 15.69
出来高
0
前日終値
15.37
52週レンジ
10.45 - 16.17
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
3.16%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
15.61
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
261.424
設定日
06/13/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
Paul Schofield
直近配当額 ( -)
0.15843
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
7.15%
3年トータルリターン
8.59%
5年トータルリターン
7.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.33 千 14.23 百万 6.06
7.80 千 12.01 百万 5.11
3.14 千 9.66 百万 4.11
25.73 千 7.91 百万 3.37
77.86 千 7.52 百万 3.20
32.53 千 7.34 百万 3.12
36.49 千 7.13 百万 3.03
22.07 千 6.75 百万 2.87
33.65 千 6.47 百万 2.75
17.77 千 6.30 百万 2.68
企業概要
Allianz Global Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a relatively concentrated portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies with strong earnings growth potential and attractive valuations.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel