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Allianz Indonesia Equity

UQ28:GR
Berlin
295.36
EUR
3.72
1.24%
更新日時 2020/11/28
始値
299.44
安値 - 高値 レンジ(日)
295.36 - 299.44
前日終値
299.08
52週レンジ
174.70 - 371.51
1年トータルリターン
-13.91%
年初来リターン
-17.39%
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始値
299.44
安値 - 高値 レンジ(日)
295.36 - 299.44
出来高
0
前日終値
299.08
52週レンジ
174.70 - 371.51
1年トータルリターン
-13.99%
年初来リターン
-17.39%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
368.05
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
46.435
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.79%
ファンドマネージャ
Siddharth Johri / Pong Ho-Yin
直近配当額 ( -)
1.208
直近配当利回り(税込)
0.41%
経費率
2.31%
3ヶ月トータルリターン
10.89%
3年トータルリターン
-4.45%
5年トータルリターン
-1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Indonesia Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Indonesian equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com