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Allianz Oriental Income

UQ25:GR
Berlin
179.81
EUR
0.09
0.05%
更新日時 23:53 JST 2020/11/27
始値
179.60
安値 - 高値 レンジ(日)
179.60 - 180.37
前日終値
179.90
52週レンジ
103.45 - 180.37
1年トータルリターン
33.67%
年初来リターン
28.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
179.60
安値 - 高値 レンジ(日)
179.60 - 180.37
出来高
0
前日終値
179.90
52週レンジ
103.45 - 180.37
1年トータルリターン
34.55%
年初来リターン
28.08%
基準価額 (NAV) ( -)
77.07
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
616.317
設定日
12/12/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LEE Chi Wai Ian / Stuart Winchester
直近配当額 ( -)
0.41576
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.84%
3ヶ月トータルリターン
9.18%
3年トータルリターン
15.14%
5年トータルリターン
12.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 33.73 百万 7.21
330.31 千 27.20 百万 5.82
268.40 千 23.72 百万 5.07
367.00 千 23.18 百万 4.96
988.00 千 20.20 百万 4.32
211.19 千 19.72 百万 4.22
473.41 千 12.78 百万 2.73
931.10 千 12.15 百万 2.60
810.00 千 10.76 百万 2.30
486.66 千 10.20 百万 2.18
企業概要
Allianz Oriental Income is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with a combination of above-average income flow and capital growth. The Fund invests principally in equity and equity related securities of companies in the Asia Pacific region.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com