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Allianz Global Investors Eur

UQ22:GR
Berlin
1,515.90
EUR
4.61
0.30%
更新日時 20:12 JST 2020/12/02
始値
1,518.32
安値 - 高値 レンジ(日)
1,514.81 - 1,518.32
前日終値
1,520.51
52週レンジ
1,053.59 - 1,742.71
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
-8.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,518.32
安値 - 高値 レンジ(日)
1,514.81 - 1,518.32
出来高
0
前日終値
1,520.51
52週レンジ
1,053.59 - 1,742.71
1年トータルリターン
-6.31%
年初来リターン
-8.79%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
1,299.71
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2020)
142.430
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
10.84244
直近配当利回り(税込)
0.72%
経費率
0.91%
3ヶ月トータルリターン
5.84%
3年トータルリターン
-1.65%
5年トータルリターン
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 6.90 百万 5.15
2.00 千 6.18 百万 4.61
80.00 千 5.82 百万 4.35
240.00 千 5.37 百万 4.01
100.00 千 5.14 百万 3.83
140.00 千 4.84 百万 3.61
120.00 千 4.70 百万 3.51
50.00 千 4.16 百万 3.10
30.00 千 3.93 百万 2.94
55.00 千 3.91 百万 2.92
企業概要
SK Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests its assets in the European equities markets ((shares, REITs, equity options, certificates, equity funds) which show above-averate growth potentials. At times of lower equity market growth, the Fund can invest also in bonds and money-market instruments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com