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Allianz Global Agricultural

UQ21:GR
Stuttgart
141.42
EUR
0.70
0.50%
更新日時 1:46 JST 2020/11/26
始値
142.67
安値 - 高値 レンジ(日)
139.06 - 142.74
前日終値
140.72
52週レンジ
100.59 - 154.54
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
-7.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
142.67
安値 - 高値 レンジ(日)
139.06 - 142.74
出来高
0
前日終値
140.72
52週レンジ
100.59 - 154.54
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
-7.62%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
151.62
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
82.455
設定日
04/01/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.04%
乖離率52週平均値
-1.05%
ファンドマネージャ
Jeffrey D Parker / Bryan Agbabian
直近配当額 ( -)
0.482
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
2.10%
3ヶ月トータルリターン
7.37%
3年トータルリターン
-4.17%
5年トータルリターン
-2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.92 千 5.72 百万 7.80
39.60 千 4.20 百万 5.73
28.00 千 4.04 百万 5.51
1.11 百万 3.72 百万 5.08
122.57 千 3.51 百万 4.79
102.17 千 3.41 百万 4.65
76.88 千 3.36 百万 4.58
46.82 千 2.80 百万 3.81
43.95 千 2.72 百万 3.71
8.07 千 2.64 百万 3.60
企業概要
Allianz Global Agricultural Trends is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in the global equity markets, focusing on companies that participate in the sectors "Raw Materials Production" or "Product Processing & Distribution." The Fund may also invest to a limited extend in other industry sectors.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel