Skip to content

UBS Irl ETF Plc - Factor MSC

UPVLD:IM
BrsaItaliana
20.72
EUR
0.18
0.85%
更新日時 2020/12/05
始値
20.53
安値 - 高値 レンジ(日)
20.53 - 20.72
出来高
1,090
前日終値
20.54
52週レンジ
14.42 - 22.03
1年トータルリターン
-0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
20.53
安値 - 高値 レンジ(日)
20.53 - 20.72
出来高
1,090
前日終値
20.54
52週レンジ
14.42 - 22.03
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.71%
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
24.9102
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2020)
473.820
設定日
09/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.79%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.2202
直近配当利回り(税込)
1.81%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
12.20%
3年トータルリターン
7.82%
5年トータルリターン
9.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
611.00 千 23.52 百万 5.00
352.75 千 21.37 百万 4.54
426.81 千 21.15 百万 4.50
51.01 千 17.40 百万 3.70
334.92 千 17.09 百万 3.63
421.03 千 16.59 百万 3.53
102.43 千 15.64 百万 3.32
88.72 千 13.26 百万 2.82
253.97 千 11.06 百万 2.35
54.45 千 8.31 百万 1.77
企業概要
The UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the fund is to deliver the performance of the MSCI USA Prime Value Total Return Net and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf