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United Short Term Income Poo

UPNSIAU:CN
11.28
CAD
0.04
0.31%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.03 - 11.38
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.32
52週レンジ
11.03 - 11.38
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
11.2813
資産総額 (百万 CAD) ( 08/30/2019)
31.940
設定日
12/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John P Shaw
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.74 千 3.94 百万 13.57
2.04 千 2.14 百万 7.36
1.76 千 1.86 百万 6.39
1.57 千 1.56 百万 5.37
1.49 千 1.47 百万 5.05
1.37 千 1.40 百万 4.81
706.00 704.98 千 2.43
700.00 703.11 千 2.42
629.00 630.30 千 2.17
480.00 481.85 千 1.66
企業概要
United Short Term Income Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks as high a level of current income as is consistent with the preservation of invested capital and liquidity. The Fund invests in high quality fixed inocme securities with short term (under five years) maturities.
住所
United Financial Corporation
2 Queen Street East, Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-888-664-4784
Webサイト
www.assante.com