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United Global Fixed Income C

UPNGFCE:CN
17.32
CAD
0.01
0.05%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.85 - 17.86
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.33
52週レンジ
15.85 - 17.86
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
17.3209
資産総額 (百万 CAD) ( 08/30/2019)
463.828
設定日
10/02/2007
直近配当額 ( 09/27/2019)
0.01607
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John P Shaw
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.27 百万 455.94 百万 99.68
66.65 88.28 千 0.02
企業概要
United Global Fixed Income Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term growth. The Fund will invest primarily in high quality debt securities of or guaranteed by government- s, governmental agencies, other governmental entities and supernational agencies in a variety of countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
United Financial Corporation
2 Queen Street East, Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-888-664-4784
Webサイト
www.assante.com