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United-Global Fixed Income P

UPNGFAU:CN
13.99
CAD
0.04
0.28%
更新日時 20:59 JST 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.04 - 14.45
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.03
52週レンジ
13.04 - 14.45
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
13.9869
資産総額 (十億 CAD) ( 08/30/2019)
1.085
設定日
12/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John P Shaw / Matthew Strauss
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.08 千 89.20 百万 8.31
4.66 百万 57.93 百万 5.40
36.95 千 57.08 百万 5.32
42.25 千 55.90 百万 5.21
39.82 千 53.06 百万 4.94
3.62 百万 45.23 百万 4.21
24.83 千 36.81 百万 3.43
24.87 千 33.23 百万 3.09
21.33 千 28.29 百万 2.63
19.01 千 28.24 百万 2.63
企業概要
United-Global Fixed Income Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in high quality debt securities of or guaranteed by governments, governmental agencies and supranational agencies throughout the world and denominated in currencies of such countries.
住所
United Financial Corporation
2 Queen Street East, Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-888-664-4784
Webサイト
www.assante.com