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United Canadian Equity Value

UPNCVCB:CN
11.27
CAD
0.05
0.40%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.13 - 11.49
1年トータルリターン
11.33%
年初来リターン
19.43%
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前日終値
11.31
52週レンジ
9.13 - 11.49
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
19.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
11.2667
資産総額 (百万 CAD) ( 08/30/2019)
538.428
設定日
10/22/2007
直近配当額 ( 09/27/2019)
0.112602
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
Daniel A Bubis
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.44 千 24.44 百万 4.55
311.05 千 24.03 百万 4.47
334.68 千 23.54 百万 4.38
170.98 千 19.55 百万 3.64
53.68 千 17.42 百万 3.24
226.84 千 17.07 百万 3.18
125.43 千 16.72 百万 3.11
90.24 千 16.62 百万 3.09
187.36 千 15.73 百万 2.93
161.42 千 14.29 百万 2.66
企業概要
United Canadian Equity Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth and reasonable current income. The Fund will invest equity and equity-related securities of Canadian companies that the portfolio advisor believes represent good value and have the potential for consistent long-term growth.
住所
United Financial Corporation
2 Queen Street East, Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-888-664-4784
Webサイト
www.assante.com