Skip to content

Global Family Strategy I - I

UPKX:GR
Stuttgart
105.07
EUR
0.28
0.27%
更新日時 15:30 JST 2019/10/14
始値
105.08
安値 - 高値 レンジ(日)
105.07 - 105.60
前日終値
104.79
52週レンジ
101.52 - 107.78
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
105.08
安値 - 高値 レンジ(日)
105.07 - 105.60
出来高
0
前日終値
104.79
52週レンジ
101.52 - 107.78
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.82%
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
106.04
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2019)
18.988
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.18%
乖離率52週平均値
-1.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.26%
3ヶ月トータルリターン
-1.94%
3年トータルリターン
-0.32%
5年トータルリターン
-0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.00 千 1.95 百万 10.07
17.05 千 1.93 百万 10.00
88.70 千 1.44 百万 7.46
22.00 千 983.71 千 5.08
9.40 千 942.07 千 4.87
50.00 千 843.79 千 4.36
6.50 千 715.98 千 3.70
5.60 千 561.51 千 2.90
5.55 千 558.94 千 2.89
50.00 千 519.20 千 2.68
企業概要
Global Family Strategy I - Income is an open-end investment fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests at least a third of its assets in global equities, bonds, money market instruments and other structured products. Up to 50% of its assets can be invested in real estate funds. The Fund's risk profile is conservative-oriented.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu