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PVV SICAV - PVV CLASSIC

UPKU:GR
Stuttgart
45.19
EUR
0.14
0.31%
更新日時 2019/10/19
始値
45.68
安値 - 高値 レンジ(日)
45.09 - 45.76
前日終値
45.33
52週レンジ
39.87 - 46.58
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
7.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
45.68
安値 - 高値 レンジ(日)
45.09 - 45.76
出来高
0
前日終値
45.33
52週レンジ
39.87 - 46.58
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
7.75%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
45.94
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2019)
14.867
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.63%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.79%
3ヶ月トータルリターン
0.92%
3年トータルリターン
2.94%
5年トータルリターン
3.00%
企業概要
PVV SICAV - PVV CLASSIC is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive return. The Fund invests in a mixed portfolio of equities, bonds and money-market securities. Only after careful market research can 100% of the Fund's assets be invested in just one of the above mentioned asset classes.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu