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Unibanco Prever IV Fix 100 F

UPIV100:BZ
8.0645
BRL
0.0029
0.04%
更新日時 14:59 JST 2020/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.6655 - 8.0637
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
8.0616
52週レンジ
7.6655 - 8.0637
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
8.061631
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
458.446
設定日
12/29/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.38 百万 461.89 百万 100.17
企業概要
Unibanco Prever IV Fixa 100 FIC FI Especialmente Constituido RF is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br