Convertible Global Diversifi

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Gettex
149.38
EUR
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0.00%
更新日時 16:56 JST 2017/07/24
始値
149.38
安値 - 高値 レンジ(日)
149.38 - 149.38
前日終値
149.38
52週レンジ
142.19 - 149.38
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始値
149.38
安値 - 高値 レンジ(日)
149.38 - 149.38
出来高
0
前日終値
149.38
52週レンジ
142.19 - 149.38
基準価額 (NAV) ( -)
131.25
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
41.495
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.14
直近配当利回り(税込)
0.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.46 百万 3.77
150.00 千 1.36 百万 3.49
1.00 千 1.21 百万 3.11
1.00 千 1.01 百万 2.60
1.00 千 948.16 千 2.44
1.00 千 909.71 千 2.34
7.00 千 883.81 千 2.28
750.00 874.01 千 2.25
100.00 千 845.24 千 2.18
750.00 716.29 千 1.84
企業概要
Convertible Global Diversified UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in international convertible bonds denominated in local currencies. The investment rating must be single B or better. Outright only, currencies may be hedged to some extent.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430