Convertible Global Diversifi

UO1T:GZ
Gettex
143.65
EUR
0.46
0.32%
更新日時 4:19 JST 2017/04/29
始値
143.65
安値 - 高値 レンジ(日)
143.65 - 143.65
前日終値
143.19
52週レンジ
142.19 - 144.37
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始値
143.65
安値 - 高値 レンジ(日)
143.65 - 143.65
出来高
0
前日終値
143.19
52週レンジ
142.19 - 144.37
基準価額 (NAV) ( -)
131.25
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
38.974
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.14
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.45 百万 3.88
150.00 千 1.33 百万 3.58
1.00 千 1.11 百万 2.97
127.42 千 1.03 百万 2.76
1.00 千 998.20 千 2.68
1.00 千 951.93 千 2.55
1.00 千 902.77 千 2.42
800.00 892.01 千 2.39
750.00 834.92 千 2.24
100.00 千 824.43 千 2.21
企業概要
Convertible Global Diversified UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in international convertible bonds denominated in local currencies. The investment rating must be single B or better. Outright only, currencies may be hedged to some extent.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430