Convertible Global Diversifi

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Gettex
155.07
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2018/01/20
始値
155.07
安値 - 高値 レンジ(日)
155.07 - 155.07
前日終値
155.07
52週レンジ
142.19 - 155.47
年初来リターン
2.55%
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始値
155.07
安値 - 高値 レンジ(日)
155.07 - 155.07
出来高
0
前日終値
155.07
52週レンジ
142.19 - 155.47
年初来リターン
2.55%
基準価額 (NAV) ( -)
131.25
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
42.507
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.14
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.48 百万 3.64
150.00 千 1.33 百万 3.27
1.00 千 1.11 百万 2.74
1.25 千 1.06 百万 2.62
1.25 千 986.34 千 2.43
1.00 千 914.29 千 2.25
1.00 千 907.35 千 2.23
1.00 千 862.14 千 2.12
1.00 千 851.63 千 2.10
1.00 千 829.55 千 2.04
企業概要
Convertible Global Diversified UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in international convertible bonds denominated in local currencies. The investment rating must be single B or better. Outright only, currencies may be hedged to some extent.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430