Convertible Global Diversifi

UO1T:GZ
Gettex
158.82
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
158.82
安値 - 高値 レンジ(日)
158.82 - 158.82
前日終値
158.82
52週レンジ
145.74 - 159.91
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
5.03%
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始値
158.82
安値 - 高値 レンジ(日)
158.82 - 158.82
出来高
0
前日終値
158.82
52週レンジ
145.74 - 159.91
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
5.03%
基準価額 (NAV) ( -)
131.25
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
44.457
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.14
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.90 百万 4.65
1.00 千 1.16 百万 2.84
1.25 千 1.02 百万 2.51
100.00 千 984.76 千 2.41
500.00 975.83 千 2.39
1.25 千 924.05 千 2.26
1.00 千 856.10 千 2.10
1.00 千 838.46 千 2.05
1.00 千 831.28 千 2.04
100.00 千 788.76 千 1.93
企業概要
Convertible Global Diversified UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in international convertible bonds denominated in local currencies. The investment rating must be single B or better. Outright only, currencies may be hedged to some extent.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430