Convertible Global Diversifi

UO1T:GZ
Gettex
150.37
EUR
0.89
0.59%
更新日時 21:47 JST 2017/09/22
始値
150.37
安値 - 高値 レンジ(日)
150.37 - 150.37
前日終値
151.26
52週レンジ
142.19 - 151.32
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始値
150.37
安値 - 高値 レンジ(日)
150.37 - 150.37
出来高
0
前日終値
151.26
52週レンジ
142.19 - 151.32
基準価額 (NAV) ( -)
131.25
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
40.846
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.14
直近配当利回り(税込)
0.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.47 百万 3.62
150.00 千 1.34 百万 3.29
1.25 千 1.12 百万 2.74
1.00 千 1.08 百万 2.66
1.00 千 1.07 百万 2.64
1.25 千 1.04 百万 2.55
7.00 千 1.00 百万 2.46
1.00 千 944.72 千 2.32
1.00 千 918.42 千 2.25
1.00 千 888.83 千 2.18
企業概要
Convertible Global Diversified UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in international convertible bonds denominated in local currencies. The investment rating must be single B or better. Outright only, currencies may be hedged to some extent.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430