Convertible Global Diversifi

UO1T:GZ
Gettex
153.50
EUR
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0.00%
更新日時 20:56 JST 2017/11/20
始値
153.50
安値 - 高値 レンジ(日)
153.50 - 153.50
前日終値
153.50
52週レンジ
142.19 - 155.47
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始値
153.50
安値 - 高値 レンジ(日)
153.50 - 153.50
出来高
0
前日終値
153.50
52週レンジ
142.19 - 155.47
基準価額 (NAV) ( -)
131.25
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
41.806
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.14
直近配当利回り(税込)
0.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 1.34 百万 3.65
1.00 千 1.13 百万 3.06
1.25 千 1.08 百万 2.93
1.00 千 1.02 百万 2.76
1.25 千 1.01 百万 2.74
1.00 千 925.57 千 2.51
1.00 千 918.79 千 2.50
1.00 千 851.36 千 2.31
1.00 千 848.71 千 2.30
100.00 千 789.11 千 2.14
企業概要
Convertible Global Diversified UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in international convertible bonds denominated in local currencies. The investment rating must be single B or better. Outright only, currencies may be hedged to some extent.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430