Convertible Global Diversifi

UO1T:GZ
Gettex
153.30
EUR
0.54
0.35%
更新日時 2018/04/21
始値
153.30
安値 - 高値 レンジ(日)
153.30 - 153.30
前日終値
152.76
52週レンジ
142.86 - 158.24
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
1.38%
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始値
153.30
安値 - 高値 レンジ(日)
153.30 - 153.30
出来高
0
前日終値
152.76
52週レンジ
142.86 - 158.24
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
1.38%
基準価額 (NAV) ( -)
131.25
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
43.205
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.14
直近配当利回り(税込)
0.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.49 百万 3.56
150.00 千 1.40 百万 3.36
800.00 1.21 百万 2.88
1.25 千 1.08 百万 2.59
1.00 千 979.28 千 2.34
1.25 千 933.15 千 2.23
1.00 千 915.32 千 2.19
1.00 千 887.02 千 2.12
1.00 千 876.53 千 2.10
1.00 千 818.86 千 1.96
企業概要
Convertible Global Diversified UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in international convertible bonds denominated in local currencies. The investment rating must be single B or better. Outright only, currencies may be hedged to some extent.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430