Convertible Global Diversifi

UO1T:GZ
Gettex
148.57
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:42 JST 2017/06/23
始値
148.57
安値 - 高値 レンジ(日)
148.57 - 148.57
前日終値
148.57
52週レンジ
142.19 - 148.57
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
148.57
安値 - 高値 レンジ(日)
148.57 - 148.57
出来高
0
前日終値
148.57
52週レンジ
142.19 - 148.57
基準価額 (NAV) ( -)
131.25
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
41.218
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.14
直近配当利回り(税込)
0.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.46 百万 3.84
150.00 千 1.37 百万 3.61
1.00 千 1.19 百万 3.14
1.00 千 1.02 百万 2.68
1.00 千 945.49 千 2.49
1.00 千 937.31 千 2.46
750.00 868.84 千 2.28
7.00 千 847.23 千 2.23
100.00 千 839.07 千 2.21
100.00 千 827.32 千 2.18
企業概要
Convertible Global Diversified UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in international convertible bonds denominated in local currencies. The investment rating must be single B or better. Outright only, currencies may be hedged to some extent.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430