Varios Flex Fonds UI

UO1R:GR
Dusseldorf
144.24
EUR
0.40
0.28%
更新日時 2018/04/21
始値
144.24
安値 - 高値 レンジ(日)
144.24 - 144.24
前日終値
143.84
52週レンジ
133.81 - 149.32
年初来リターン
0.96%
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始値
144.24
安値 - 高値 レンジ(日)
144.24 - 144.24
出来高
0
前日終値
143.84
52週レンジ
133.81 - 149.32
年初来リターン
0.96%
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
145.51
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
13.631
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.15%
乖離率52週平均値
-0.90%
ファンドマネージャ
GERALD ROSENKRANZ
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.805698
直近配当利回り(税込)
0.56%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Varios Flex Fonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, other subfunds, and various certificates.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430