Varios Flex Fonds UI

UO1R:GR
Dusseldorf
147.77
EUR
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0.00%
更新日時 3:00 JST 2018/11/15
始値
147.77
安値 - 高値 レンジ(日)
147.77 - 147.77
前日終値
147.77
52週レンジ
138.01 - 159.24
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
3.43%
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始値
147.77
安値 - 高値 レンジ(日)
147.77 - 147.77
出来高
0
前日終値
147.77
52週レンジ
138.01 - 159.24
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
3.43%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
149.07
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
14.372
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
-1.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.805698
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
7.00%
企業概要
Varios Flex Fonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, other subfunds, and various certificates.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430