Varios Flex Fonds UI

UO1R:GR
Dusseldorf
152.53
EUR
0.51
0.34%
更新日時 2:00 JST 2018/07/18
始値
152.53
安値 - 高値 レンジ(日)
152.53 - 152.53
前日終値
152.02
52週レンジ
133.81 - 152.82
年初来リターン
6.76%
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始値
152.53
安値 - 高値 レンジ(日)
152.53 - 152.53
出来高
0
前日終値
152.02
52週レンジ
133.81 - 152.82
年初来リターン
6.76%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
154.18
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
14.351
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.40%
乖離率52週平均値
-1.11%
ファンドマネージャ
GERALD ROSENKRANZ
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.805698
直近配当利回り(税込)
0.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
8.56%
企業概要
Varios Flex Fonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, other subfunds, and various certificates.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430