Varios Flex Fonds UI

UO1R:GR
Dusseldorf
152.27
EUR
0.00
0.00%
更新日時 18:31 JST 2018/09/19
始値
152.27
安値 - 高値 レンジ(日)
152.27 - 152.27
前日終値
152.27
52週レンジ
136.09 - 159.24
1年トータルリターン
12.06%
年初来リターン
6.58%
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始値
152.27
安値 - 高値 レンジ(日)
152.27 - 152.27
出来高
0
前日終値
152.27
52週レンジ
136.09 - 159.24
1年トータルリターン
11.85%
年初来リターン
6.58%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
154.5
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
14.517
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.20%
乖離率52週平均値
-1.17%
ファンドマネージャ
GERALD ROSENKRANZ
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.805698
直近配当利回り(税込)
0.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
8.18%
企業概要
Varios Flex Fonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, other subfunds, and various certificates.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430