Varios Flex Fonds UI

UO1R:GR
Dusseldorf
144.35
EUR
0.29
0.20%
更新日時 20:00 JST 2019/01/24
始値
144.35
安値 - 高値 レンジ(日)
144.35 - 144.35
前日終値
144.64
52週レンジ
138.01 - 159.24
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
2.65%
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始値
144.35
安値 - 高値 レンジ(日)
144.35 - 144.35
出来高
0
前日終値
144.64
52週レンジ
138.01 - 159.24
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
2.65%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
146.47
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
15.951
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.31%
乖離率52週平均値
-1.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.805698
直近配当利回り(税込)
0.56%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
5.76%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Varios Flex Fonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, other subfunds, and various certificates.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430