GLS Bank Aktienfonds

UO1G:GZ
Gettex
63.09
EUR
0.10
0.16%
更新日時 4:01 JST 2017/05/27
始値
62.99
安値 - 高値 レンジ(日)
62.99 - 63.09
前日終値
62.99
52週レンジ
59.35 - 64.00
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始値
62.99
安値 - 高値 レンジ(日)
62.99 - 63.09
出来高
480
前日終値
62.99
52週レンジ
59.35 - 64.00
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
55.45
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
124.683
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.00 千 2.11 百万 1.93
47.40 千 1.97 百万 1.81
327.00 千 1.94 百万 1.78
30.90 千 1.87 百万 1.71
121.40 千 1.83 百万 1.67
21.50 千 1.81 百万 1.66
80.00 千 1.78 百万 1.63
15.80 千 1.78 百万 1.63
109.00 千 1.76 百万 1.62
63.20 千 1.76 百万 1.61
企業概要
GLS Bank Aktienfonds is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests globally in socially responsible companies.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430