TBF Global Income

UNVPMTB:GR
19.06
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.60 - 20.52
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
19.05
52週レンジ
18.60 - 20.52
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
19.06
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
140.053
設定日
01/30/1998
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.72
直近配当利回り(税込)
3.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.55 千 9.78 百万 6.80
8.95 千 8.51 百万 5.92
8.00 千 7.33 百万 5.10
6.00 千 5.97 百万 4.15
4.24 千 5.40 百万 3.75
5.76 千 5.26 百万 3.66
5.00 千 5.16 百万 3.59
5.35 千 5.13 百万 3.57
4.50 千 4.19 百万 2.91
4.50 千 4.09 百万 2.84
企業概要
TBF Global Income is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in internationally issued bonds denominated in Euro.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel