Union Short Term Fund

UNUSTDW:IN
1,005.0680
INR
1.0310
0.10%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
999.4009 - 1,007.6080
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
1,005.0680
52週レンジ
999.4009 - 1,007.6080
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1,005.068
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2018)
257.419
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( 08/13/2018)
0.906886
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
DEVESH THACKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 69.51 百万 25.73
30.00 千 29.44 百万 10.90
30.00 千 29.42 百万 10.89
30.00 千 29.09 百万 10.77
20.00 千 20.28 百万 7.51
20.00 千 19.92 百万 7.37
企業概要
Union Short Term Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's obje ctive is provide reasonable returns commensurate with low to moderate risk and high level of liquidity. The Fund invests in a portfolio of money market and debt securities.
住所
Union KBC Mutual Fund
7th Floor, Piramal Tower
Peninsula Corporate Park
Mumbai 400 013
India
電話番号
+91-22-2483-3300
Webサイト
www.unionkbc.com