Union Short Term Fund

UNUSTDW:IN
1,004.5690
INR
0.5330
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
999.4009 - 1,007.6080
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
2.90%
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前日終値
1,004.0360
52週レンジ
999.4009 - 1,007.6080
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
2.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
1,004.569
資産総額 (百万 INR) ( 09/28/2018)
234.462
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.923166
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
DEVESH THACKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.17 百万 20.97
30.00 千 29.24 百万 12.47
30.00 千 28.98 百万 12.36
20.00 千 20.16 百万 8.60
20.00 千 19.79 百万 8.44
企業概要
Union Short Term Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's obje ctive is provide reasonable returns commensurate with low to moderate risk and high level of liquidity. The Fund invests in a portfolio of money market and debt securities.
住所
Union KBC Mutual Fund
7th Floor, Piramal Tower
Peninsula Corporate Park
Mumbai 400 013
India
電話番号
+91-22-2483-3300
Webサイト
www.unionkbc.com