Union Short Term Fund

UNUSTDF:IN
1,008.8410
INR
0.1030
0.01%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
999.1984 - 1,009.0740
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
4.08%
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前日終値
1,008.9440
52週レンジ
999.1984 - 1,009.0740
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,008.841
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2018)
202.745
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( 11/27/2018)
1.882684
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.70 百万 49.67
50.00 千 49.57 百万 24.45
20.00 千 19.85 百万 9.79
4.10 千 3.85 百万 1.90
企業概要
Union Short Term Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's obje ctive is provide reasonable returns commensurate with low to moderate risk and high level of liquidity. The Fund invests in a portfolio of money market and debt securities.
住所
Union KBC Mutual Fund
7th Floor, Piramal Tower
Peninsula Corporate Park
Mumbai 400 013
India
電話番号
+91-22-2483-3300
Webサイト
www.unionkbc.com