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Unicorn Investment Funds - U

UNUKSBI:LN
536.39
GBp
1.57
0.29%
更新日時 13:59 JST 2019/10/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
467.19 - 571.67
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
16.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
534.82
52週レンジ
467.19 - 571.67
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
16.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
536.39
資産総額 (百万 GBP) ( 10/18/2019)
45.104
設定日
07/15/2002
直近配当額 ( 10/01/2019)
13.2188
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
Simon Moon
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 2.36 百万 5.39
299.75 千 2.25 百万 5.14
70.00 千 2.10 百万 4.80
856.58 千 1.89 百万 4.32
177.08 千 1.80 百万 4.12
2.25 百万 1.60 百万 3.65
125.00 千 1.58 百万 3.61
85.00 千 1.41 百万 3.23
500.00 千 1.27 百万 2.91
140.00 千 1.25 百万 2.86
企業概要
Unicorn Investment Funds - UK Smaller Companies Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund invests predominantly in smaller U.K. companies where smaller is defined as being a constituent of the Extended Hoare Govett Smaller Companies Index.
住所
Unicorn Asset Management Ltd
Preacher's Court
The Charterhouse, Charterhouse Sq
London EC1M 6AU
United Kingdom
電話番号
44-20-7253-0889 Tel
Webサイト
www.unicornam.com