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Uniinstitutional Financial B

UNUIFBE:GR
105.39
EUR
0.17
0.16%
更新日時 2019/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.74 - 106.23
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
6.83%
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前日終値
105.22
52週レンジ
97.74 - 106.23
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
6.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/23/2019)
105.39
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
73.939
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( 11/15/2018)
1.06
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.02 百万 4.45
3.00 千 2.91 百万 4.30
2.70 千 2.67 百万 3.94
2.60 千 2.62 百万 3.87
2.50 千 2.49 百万 3.67
2.50 千 2.44 百万 3.60
2.00 千 2.05 百万 3.02
2.00 千 1.99 百万 2.94
2.00 千 1.97 百万 2.91
1.80 千 1.76 百万 2.60
企業概要
UniInstitutional Financial Bonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued by financial institutions. The Fund can also invest in money-market securities, derivatives and other funds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel