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Trendconcept Universal Fonds

UNTRAKT:GR
66.14
EUR
0.09
0.14%
更新日時 2019/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.55 - 68.44
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
3.21%
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前日終値
66.23
52週レンジ
63.55 - 68.44
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
66.14
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2019)
3.803
設定日
05/05/1997
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3158608
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.81 305.81 千 8.15
11.00 千 285.17 千 7.60
1.20 千 240.52 千 6.41
2.50 千 235.64 千 6.28
3.00 千 234.52 千 6.25
2.13 千 225.51 千 6.01
3.00 千 221.76 千 5.91
5.00 千 172.60 千 4.60
8.11 千 172.60 千 4.60
11.04 千 165.10 千 4.40
企業概要
Trendconcept Universal Fonds Aktien Europe is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks and stock related profit sharing certificates issued by European corporations traded on public exchages and organized markets within the European Community. The Fund's objective is capital growth.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel