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CI Funds - Signature Short-T

UNTMORTF:CN
10.49
CAD
0.00
0.04%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.30 - 10.57
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
10.49
52週レンジ
10.30 - 10.57
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
10.4913
資産総額 (百万 CAD) ( 08/30/2019)
64.642
設定日
11/17/2000
直近配当額 ( 08/23/2019)
0.017742
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
Kamyar Hazaveh
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.53 千 5.85 百万 9.38
3.71 千 3.91 百万 6.27
3.18 千 3.14 百万 5.04
2.94 千 3.08 百万 4.94
1.52 千 1.54 百万 2.48
1.50 千 1.53 百万 2.45
1.30 千 1.33 百万 2.13
1.24 千 1.25 百万 2.00
1.00 千 1.08 百万 1.73
998.00 995.58 千 1.60
企業概要
CI Signature Short Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide interest income and a relatively high level of capital stability. The Fund invests primarily in debt securities of Canadian issuers maturing in five years or less and short-term notes.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com