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United Income Daily Ultra Pl

UNTIDUP:TB
10.5545
THB
0.0014
0.01%
更新日時 2019/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.3859 - 10.5545
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
1.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.5531
52週レンジ
10.3859 - 10.5545
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
10.5545
資産総額 (十億 THB) ( 10/22/2019)
23.649
設定日
03/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
5.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 千 648.94 百万 2.39
365.00 千 364.78 百万 1.34
321.00 千 319.43 百万 1.18
300.00 千 299.86 百万 1.10
273.00 千 272.44 百万 1.00
269.00 千 269.24 百万 0.99
200.00 千 199.71 百万 0.74
200.00 千 198.76 百万 0.73
190.00 千 189.73 百万 0.70
186.00 千 185.79 百万 0.68
企業概要
United Income Daily Ultra Plus Fund is an open end fund inporated in Thailand. The Fund's objective is to provide capital appreication. The Fund invests mainly in fixed income instruments of both investment and non-investment grades issued by local and foreign companies as well as government or state agency bonds. The Fund limits its foreign investments to 79% of its total assets.
住所
UOB Asset Management Thailand Co Ltd
17/F- Sindhorn Building Tower III
130-132 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan Bangkok 10330
電話番号
66-2-786 2222
Webサイト
www.uobam.co.th