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Unistruktur

UNSTRUK:LX
102.22
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
93.74 - 102.66
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
8.95%
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前日終値
102.26
52週レンジ
93.74 - 102.66
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
8.95%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
102.22
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2019)
850.474
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.63
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
Alexander Wagner / Ikram Yaya
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
786.04 千 34.99 百万 4.35
570.58 千 26.94 百万 3.35
2.25 百万 24.87 百万 3.09
372.34 千 24.30 百万 3.02
141.66 千 20.03 百万 2.49
129.09 千 19.81 百万 2.46
1.21 百万 19.80 百万 2.46
159.86 千 16.47 百万 2.05
645.84 千 15.92 百万 1.98
487.60 千 15.02 百万 1.87
企業概要
UniStruktur is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to control the value fluctuation of the investment portfolio and to generate a reasonable return. The Fund invests globally in a mix of assets such as equities, fixed and variable income securities, and money market instruments.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600