Uniinstitutional Stiftungsfo

UNSTNAC:GR
95.61
EUR
0.32
0.34%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.37 - 100.77
年初来リターン
0.90%
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前日終値
95.29
52週レンジ
94.37 - 100.77
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
95.61
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
5.116
設定日
02/15/2018
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.54
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.03 千 520.54 千 18.12
5.06 千 481.82 千 16.78
1.95 千 193.71 千 6.74
1.61 千 159.47 千 5.55
100.00 113.85 千 3.96
100.00 108.88 千 3.79
100.00 107.88 千 3.76
100.00 105.19 千 3.66
100.00 98.94 千 3.44
50.00 65.50 千 2.28