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Uniinstitutional Sdg Equitie

UNSDGEQ:LX
100.63
EUR
0.33
0.33%
更新日時 2019/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
81.31 - 102.12
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
22.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.30
52週レンジ
81.31 - 102.12
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
22.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
100.63
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2019)
32.263
設定日
12/22/2017
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.61
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 819.62 千 2.55
34.40 千 812.87 千 2.53
13.00 千 794.06 千 2.47
59.40 千 772.79 千 2.40
4.30 千 771.03 千 2.40
7.10 千 769.64 千 2.39
10.60 千 768.49 千 2.39
2.50 千 760.53 千 2.36
18.70 千 748.08 千 2.32
49.30 千 740.81 千 2.30