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UniRak Konservativ

UNRKONA:GR
118.66
EUR
0.17
0.14%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.22 - 118.66
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
11.05%
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前日終値
118.49
52週レンジ
106.22 - 118.66
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
11.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
118.66
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2019)
2.201
設定日
06/05/2013
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.72
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
Christoph Niesel
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
567.45 千 61.39 百万 3.92
289.49 千 57.94 百万 3.70
646.23 千 43.69 百万 2.79
285.30 千 42.28 百万 2.70
245.56 千 42.13 百万 2.69
454.44 千 41.19 百万 2.63
541.17 千 32.57 百万 2.08
27.72 千 27.72 百万 1.77
26.62 千 26.62 百万 1.70
26.47 千 26.47 百万 1.69
企業概要
UniRak Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 26.25% of its assets in German equities, at least 28.5% in bonds issued by global non-German issuers denominated in Euro, and at least 20.25% in German bonds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel