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ユニラック

UNRKNET:GR
68.26
EUR
0.17
0.25%
更新日時 2019/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
58.02 - 68.60
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
17.20%
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前日終値
68.43
52週レンジ
58.02 - 68.60
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
17.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
68.26
資産総額 (十億 EUR) ( 09/16/2019)
5.060
設定日
01/02/2008
直近配当額 ( 05/16/2019)
0.22
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
Thomas Joekel
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
412.58 千 111.42 百万 2.83
935.30 千 101.18 百万 2.57
365.90 千 93.70 百万 2.38
1.28 百万 77.17 百万 1.96
74.80 千 74.80 百万 1.90
966.64 千 65.35 百万 1.66
316.69 千 63.39 百万 1.61
320.58 千 55.12 百万 1.40
287.25 千 53.94 百万 1.37
365.78 千 53.54 百万 1.36
企業概要
ユニラック(UniRak)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。 主にドイツで取引され、欧州・北米・アジアの厳選された企業および金融機関が発行する、株式、株式オプション、および転換社債のほか、固定利付債に投資する。
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel