Skip to content

Itau RF Plus FIC FI

UNRFPLS:BZ
174.78
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
168.89 - 174.78
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
2.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
174.75
52週レンジ
168.89 - 174.78
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
2.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
174.7767
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2019)
30.065
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
968.00 30.23 百万 100.20
企業概要
Itau RF Plus FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br