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Unimed RF 100 FI Renda Fixa

UNR100F:BZ
76.88
BRL
0.16
0.20%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
70.28 - 76.88
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
6.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
76.72
52週レンジ
70.28 - 76.88
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
6.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
76.87547
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2019)
97.620
設定日
11/27/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr / Davi Takeshita
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.30%
償還手数料
3.30%
手数料
-
信託報酬額
1.99%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 千 11.81 百万 12.67
936.00 9.48 百万 10.17
2.34 千 8.25 百万 8.85
8.00 千 7.49 百万 8.04
1.55 千 5.30 百万 5.69
1.08 千 3.69 百万 3.96
223.00 2.26 百万 2.42
167.00 1.69 百万 1.81
1.38 千 1.39 百万 1.49
309.00 1.12 百万 1.20
企業概要
Unimed RF 100 FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840